ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,573,106 | 231,351 |
| 減価償却費 | 939,934 | 774,095 |
| 減損損失 | 334,496 | 1,078,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,513 | 3,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,823 | 58,893 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -48,543 | 17,135 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 697 | 2,715 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,343 | -30,550 |
| 支払利息 | 66,072 | 60,102 |
| 固定資産除却損 | 54 | 11,209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -460,221 | － |
| 受取保険金 | -165,902 | － |
| 災害損失 | 44,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,756 | -116,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,252,114 | 2,220,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,039 | -213,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,379 | -45,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,920 | -303,308 |
| その他 | -46,612 | 17,309 |
| 小計 | -30,793 | 3,767,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,696 | 26,594 |
| 利息の支払額 | -64,482 | -61,740 |
| 保険金の受取額 | 165,902 | － |
| 法人税等の支払額 | -495,815 | -769,105 |
| 法人税等の還付額 | 102,360 | 109,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,132 | 3,072,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,515,878 | -1,621,825 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,583,111 | 77,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,429 | -472 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,337 | -16,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567,015 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 354,176 |
| 定期預金の預入による支出 | -425,397 | -285,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,426 | 283,806 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131,229 | -82,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120,245 | 94,683 |
| 保険積立金の積立による支出 | -218,490 | -183,793 |
| 保険積立金の解約による収入 | 223,723 | － |
| 貸付けによる支出 | -112,359 | -132,332 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,928 | 50,801 |
| その他 | -613 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,683 | -1,672,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,004 | 722,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,831,600 | 2,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,395,820 | -2,764,039 |
| 社債の発行による収入 | 293,209 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -369,130 | -270,767 |
| 配当金の支払額 | -193,406 | -194,137 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,551 | 113,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -726 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,726 | 1,515,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,856,086 | 10,371,661 |
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