ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 687,241 | 665,837 |
| 減価償却費 | 488,212 | 453,168 |
| 減損損失 | 3,800 | 10,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,416 | -2,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,348 | 2,837 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49,629 | -23,350 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,815 | -12,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,240 | － |
| 固定資産除却損 | 759 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,739 | － |
| 受取保険金 | － | -73,001 |
| 災害損失 | － | 12,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,922 | -4,965 |
| 支払利息 | 36,301 | 33,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,069 | -172,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,916 | -2,044,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,008 | -110,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,139 | -46,341 |
| その他 | 161,068 | -6,143 |
| 小計 | 1,109,667 | -1,319,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 3,094 |
| 利息の支払額 | -34,066 | -32,797 |
| 保険金の受取額 | － | 73,001 |
| 法人税等の支払額 | -128,591 | -275,355 |
| 法人税等の還付額 | 53,544 | 102,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,417 | -1,448,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,115 | -1,024,203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -759 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,184 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509,739 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -130,204 | -130,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,199 | 130,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,748 | -32,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,451 | 77,905 |
| 貸付けによる支出 | -5,999 | -7,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,033 | 21,353 |
| 保険積立金の積立による支出 | -81,157 | -101,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 44,246 |
| その他 | -2,050 | -34,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,796 | -1,056,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,842 | -435,204 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,945,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,299 | -1,267,837 |
| リース債務の返済による支出 | -433 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -278,668 | -195,524 |
| 配当金の支払額 | -96,845 | -96,862 |
| その他 | -55 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,540 | -50,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,641 | -2,557,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,034,813 | 6,477,687 |
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