ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,837 | 1,123,415 |
| 減価償却費 | 453,168 | 366,552 |
| 減損損失 | 10,351 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,621 | 1,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,837 | 4,065 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,350 | 6,450 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,397 | -13,095 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,503 |
| 固定資産除却損 | － | 11,000 |
| 受取保険金 | -73,001 | － |
| 災害損失 | 12,146 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,965 | -19,470 |
| 支払利息 | 33,287 | 31,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,899 | -156,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,044,334 | 2,272,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,689 | -163,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,341 | -64,589 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,112 | -295,265 |
| その他 | -71,255 | 31,438 |
| 小計 | -1,319,116 | 3,138,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,094 | 16,498 |
| 利息の支払額 | -32,797 | -31,454 |
| 保険金の受取額 | 73,001 | － |
| 法人税等の支払額 | -275,355 | -435,727 |
| 法人税等の還付額 | 102,360 | 109,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,813 | 2,796,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,203 | -568,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 354,176 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,233 | -16,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,215 | -130,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,210 | 130,221 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,873 | -48,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,905 | 94,297 |
| 貸付けによる支出 | -7,092 | -83,203 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,353 | 24,376 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,156 | -104,163 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,246 | － |
| その他 | -12,198 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,570 | -347,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435,204 | 331,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,945,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,837 | -1,471,332 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -195,524 | -141,034 |
| 配当金の支払額 | -96,862 | -97,077 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,429 | -527,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,312 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,557,126 | 1,922,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,856,086 | 10,778,396 |
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