ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,123,415 | -470,411 |
| 減価償却費 | 366,552 | 295,607 |
| 減損損失 | － | 4,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,940 | -2,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | 10,020 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | 5,787 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,095 | -15,810 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,503 | 1,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -86,627 |
| 固定資産除却損 | 11,000 | － |
| 保険差益 | － | -39,350 |
| 助成金収入 | － | -60,671 |
| 臨時休業等による損失 | － | 289,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,470 | -28,523 |
| 支払利息 | 31,138 | 29,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,704 | -77,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,272,634 | 4,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,940 | -75,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,589 | -87,270 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295,265 | 122,755 |
| その他 | 31,438 | -6,285 |
| 小計 | 3,138,074 | -188,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,498 | 25,326 |
| 利息の支払額 | -31,454 | -28,561 |
| 助成金の受取額 | － | 60,671 |
| 臨時休業等による支出 | － | -265,889 |
| 法人税等の支払額 | -435,727 | -194,749 |
| 法人税等の還付額 | 109,333 | 98,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796,724 | -493,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,065 | -715,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 220,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354,176 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,900 | -6,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,226 | -175,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,221 | 130,232 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,344 | -21,121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,297 | 5,729 |
| 貸付けによる支出 | -83,203 | -22,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,376 | 26,962 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104,163 | -75,534 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,831 | -675,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331,600 | -369,600 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | 3,496,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471,332 | -1,436,542 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -141,034 | -101,992 |
| 配当金の支払額 | -97,077 | -96,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,844 | 1,460,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,260 | -1,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,922,310 | 289,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,371,661 | 10,661,351 |
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