ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -470,411 | -312,303 |
| 減価償却費 | 295,607 | 283,822 |
| 減損損失 | 4,368 | 56,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,681 | -2,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,020 | -21,206 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,787 | -116,140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 119,225 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15,810 | -16,365 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,008 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,627 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6,045 |
| 保険差益 | -39,350 | － |
| 助成金収入 | -60,671 | -340,605 |
| 臨時休業等による損失 | 289,166 | 542,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,523 | -13,990 |
| 支払利息 | 29,291 | 30,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,524 | -74,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,430 | -207,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,593 | 247,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,270 | -76,561 |
| その他 | 116,469 | -19,808 |
| 小計 | -188,313 | 84,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,326 | 12,841 |
| 利息の支払額 | -28,561 | -30,158 |
| 助成金の受取額 | 60,671 | 340,605 |
| 臨時休業等による支出 | -265,889 | -512,436 |
| 法人税等の支払額 | -194,749 | -234,531 |
| 法人税等の還付額 | 98,087 | 261,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -493,429 | -77,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,846 | -698,248 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,617 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,363 | -907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,450 | -210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,980 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,000 | -62,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -175,716 | -132,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,232 | 130,239 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,121 | -29,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,729 | 65,205 |
| 貸付けによる支出 | -22,100 | -3,148 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,962 | 25,935 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,534 | -57,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,630 | 61,411 |
| その他 | － | 2,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,959 | -710,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -369,600 | 848,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,496,100 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436,542 | -1,378,320 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101,992 | -51,667 |
| 配当金の支払額 | -96,975 | -96,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,990 | 371,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,911 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,690 | -416,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,661,351 | 10,092,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
