ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -312,303 | 93,531 |
| 減価償却費 | 283,822 | 309,974 |
| 減損損失 | 56,833 | 12,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,257 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,206 | -12,716 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -116,140 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 119,225 | 6,282 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16,365 | -20,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19,999 |
| 固定資産除却損 | 2,166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,045 | － |
| 助成金収入 | -340,605 | -253,076 |
| 臨時休業等による損失 | 542,460 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,990 | -18,536 |
| 支払利息 | 30,370 | 31,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,444 | -125,136 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207,766 | 145,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247,204 | 16,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,561 | -22,896 |
| その他 | -19,808 | 9,555 |
| 小計 | 84,677 | 153,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,841 | 17,911 |
| 利息の支払額 | -30,158 | -31,678 |
| 助成金の受取額 | 340,605 | 253,076 |
| 臨時休業等による支出 | -512,436 | － |
| 法人税等の支払額 | -234,531 | -324,796 |
| 法人税等の還付額 | 261,883 | 16,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,117 | 84,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -698,248 | -1,111,779 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,900 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -907 | -6,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | -109,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,980 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,200 | -15,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,240 | -340,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,239 | 254,242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,711 | -10,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,205 | 23,332 |
| 貸付けによる支出 | -3,148 | -10,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,935 | 25,716 |
| 保険積立金の積立による支出 | -57,562 | -38,530 |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,411 | － |
| その他 | 2,170 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,936 | -1,319,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 848,200 | -103,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 2,207,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378,320 | -1,726,013 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,667 | -38,772 |
| 配当金の支払額 | -96,990 | -193,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,221 | 114,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,814 | -1,119,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,659,375 | 10,539,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
