ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,531 | 507,184 |
| 減価償却費 | 309,974 | 316,876 |
| 減損損失 | 12,533 | 99,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,716 | 2,827 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,282 | -17,617 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20,192 | -17,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,999 | -75,024 |
| 固定資産除却損 | － | 214 |
| 助成金収入 | -253,076 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,536 | -17,921 |
| 支払利息 | 31,471 | 30,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,136 | -63,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,730 | 59,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,496 | -18,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,896 | 23,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,080 | 298,698 |
| その他 | -88,525 | 40,257 |
| 小計 | 153,382 | 1,170,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,911 | 17,469 |
| 利息の支払額 | -31,678 | -30,249 |
| 助成金の受取額 | 253,076 | － |
| 法人税等の支払額 | -324,796 | -109,645 |
| 法人税等の還付額 | 16,647 | 194,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,542 | 1,242,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111,779 | -227,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,000 | 103,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,146 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,500 | -8,419 |
| 定期預金の預入による支出 | -340,243 | -142,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,242 | 130,243 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,880 | -3,421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,332 | 61,432 |
| 貸付けによる支出 | -10,841 | -3,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,716 | 24,545 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,530 | -29,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 52,470 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,629 | -42,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,800 | 413,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,207,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726,013 | -1,318,256 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,772 | -20,741 |
| 配当金の支払額 | -193,621 | -96,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,791 | 147,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119,832 | 1,348,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,054,541 | 10,403,017 |
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