ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,184 | 695,165 |
| 減価償却費 | 316,876 | 306,200 |
| 減損損失 | 99,595 | 21,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,827 | -16,881 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -17,617 | 45,579 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,117 | -22,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75,024 | -423,600 |
| 固定資産除却損 | 214 | 1,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,921 | -25,812 |
| 支払利息 | 30,249 | 47,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,597 | -62,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,541 | -22,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,523 | 84,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,975 | -32,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,970 | 182,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 298,698 | -226,315 |
| その他 | -17,712 | 55,432 |
| 小計 | 1,170,039 | 607,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,469 | 26,187 |
| 利息の支払額 | -30,249 | -50,209 |
| 法人税等の支払額 | -109,645 | -565,493 |
| 法人税等の還付額 | 194,657 | 33,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,271 | 51,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,593 | -867,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,293 | 3,184,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,095 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -603,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,419 | -33,431 |
| 定期預金の預入による支出 | -142,244 | -305,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,243 | 345,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,421 | -47,571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,432 | 56,961 |
| 貸付けによる支出 | -3,340 | -2,235 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,545 | 22,792 |
| 保険積立金の積立による支出 | -29,166 | -14,439 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,470 | 116,224 |
| その他 | -10 | 8,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,210 | 2,059,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 413,200 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,822,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,318,256 | -4,403,528 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,741 | -20,947 |
| 配当金の支払額 | -96,802 | -97,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,399 | -369,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,017 | 732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348,476 | 1,742,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,403,017 | 11,835,892 |
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