ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,165 | 639,479 |
| 減価償却費 | 306,200 | 231,561 |
| 減損損失 | 21,721 | 32,535 |
| のれん償却額 | － | 1,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,881 | 8,844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,579 | -84,515 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,513 | -30,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423,600 | -12,199 |
| 固定資産除却損 | 1,777 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,186 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 15,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,812 | -48,607 |
| 支払利息 | 47,968 | 78,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,407 | -109,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,553 | -18,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,846 | -274,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,644 | -23,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,021 | 112,804 |
| その他 | -170,882 | 8,189 |
| 小計 | 607,928 | 523,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,187 | 51,382 |
| 利息の支払額 | -50,209 | -75,391 |
| 法人税等の支払額 | -565,493 | -61,304 |
| 法人税等の還付額 | 33,328 | 125,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,741 | 563,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867,362 | -705,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,184,605 | 18,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -13,115 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603,160 | -273,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 97,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,431 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -305,776 | -179,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,781 | 178,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,571 | -492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,961 | 3,152 |
| 貸付けによる支出 | -2,235 | -4,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,792 | 20,755 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,439 | -10,749 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,224 | 38,097 |
| その他 | 8,558 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,059,253 | -830,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -1,522,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,822,000 | 1,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,403,528 | -1,263,499 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20,947 | -20,980 |
| 配当金の支払額 | -97,059 | -97,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,536 | -1,015,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 732 | -913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742,191 | -1,283,613 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,835,892 | 9,700,649 |
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