ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,445 | 687,241 |
| 減価償却費 | 575,071 | 488,212 |
| 減損損失 | 12,639 | 3,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,467 | -2,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,719 | 19,348 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39,569 | -49,629 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,175 | -11,815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,240 |
| 固定資産除却損 | － | 759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,382 | -2,922 |
| 支払利息 | 45,815 | 36,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,231 | -123,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,461 | 4,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,772 | -15,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,534 | -65,139 |
| その他 | 36,555 | 161,068 |
| 小計 | 592,198 | 1,109,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,128 | 863 |
| 利息の支払額 | -45,898 | -34,066 |
| 法人税等の支払額 | -88,079 | -128,591 |
| 法人税等の還付額 | 116,347 | 53,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,696 | 1,001,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,018,019 | -1,433,115 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -848 | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -95,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 509,739 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,890 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -130,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,199 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,563 | -42,748 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,773 | 27,451 |
| 貸付けによる支出 | -172,662 | -5,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,142 | 20,033 |
| 保険積立金の積立による支出 | -74,745 | -81,157 |
| その他 | -23,771 | -2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267,848 | -1,008,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -194,400 | 430,842 |
| 長期借入れによる収入 | 1,620,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,293,447 | -1,128,299 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -433 | -433 |
| 割賦債務の返済による支出 | -304,727 | -278,668 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 229,251 | － |
| 配当金の支払額 | -99,764 | -96,845 |
| その他 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,021 | 526,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,608 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758,782 | 519,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,542,558 | 9,489,371 |
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