ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,564 | 337,445 |
| 減価償却費 | 609,157 | 575,071 |
| 減損損失 | 38,081 | 12,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,357 | -11,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,663 | 12,719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 83,086 | -39,569 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,050 | -10,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -476,813 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,864 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,605 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,546 | -3,382 |
| 支払利息 | 66,504 | 45,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,397 | -108,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,063 | -271,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,396 | 67,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,334 | -51,534 |
| その他 | -49,582 | 36,555 |
| 小計 | 708,886 | 592,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,645 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -64,856 | -45,898 |
| 法人税等の支払額 | -133,754 | -88,079 |
| 法人税等の還付額 | 125,804 | 116,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,725 | 575,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,290,252 | -1,018,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,639,395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -767 | -848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,408 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,890 |
| 定期預金の預入による支出 | -457,425 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 952,813 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,861 | -26,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,656 | 26,773 |
| 事業譲受による支出 | -215,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,640 | -172,662 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,950 | 19,142 |
| その他 | -70,933 | -98,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,345 | -1,267,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561,000 | -194,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,181,117 | 1,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,428,718 | -1,293,447 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -687 | -433 |
| 割賦債務の返済による支出 | -393,165 | -304,727 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 229,251 |
| 配当金の支払額 | -108,033 | -99,764 |
| その他 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,037 | -61,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -5,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,943 | -758,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,566,174 | 8,542,558 |
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