ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,862 | 679,564 |
| 減価償却費 | 605,139 | 609,157 |
| 減損損失 | － | 38,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,703 | 1,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 2,663 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,248 | 83,086 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,105 | -12,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -476,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,864 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,769 | -8,546 |
| 支払利息 | 70,026 | 66,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,993 | -53,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 341,349 | 4,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,616 | -59,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,601 | -35,334 |
| その他 | 32,960 | -49,582 |
| 小計 | 1,689,601 | 708,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,108 | 5,645 |
| 利息の支払額 | -70,720 | -64,856 |
| 法人税等の支払額 | -674,842 | -7,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,148 | 641,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,287,833 | -1,290,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,639,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,408 |
| 定期預金の預入による支出 | -378,719 | -457,425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 952,813 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,967 | -71,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,156 | 1,656 |
| 事業譲受による支出 | － | -215,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,604 | -3,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,273 | 18,950 |
| その他 | -49,489 | -70,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449,534 | 123,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 561,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,271,823 | 1,181,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425,142 | -2,428,718 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,650 | -687 |
| 割賦債務の返済による支出 | -298,394 | -393,165 |
| 配当金の支払額 | -107,802 | -108,033 |
| その他 | -4,130 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 419,203 | -1,206,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,182 | -440,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,575,914 | 10,566,174 |
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