ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,498,423 | 829,862 |
| 減価償却額 | 555,813 | 605,139 |
| 貸倒引当金の増減額 | -419 | 6,703 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,216 | 4,396 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,120 | 19,248 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,286,647 | － |
| 固定資産除却損 | 21,307 | － |
| 受取利息及び配当金 | -7,462 | -5,769 |
| 支払利息 | 85,230 | 70,026 |
| 売上債権の増減額 | -68,096 | -137,993 |
| たな卸資産の増減額 | -614,042 | 341,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,338 | -51,616 |
| 仕入債務の増減額 | -57,487 | -13,601 |
| その他 | -131,203 | 32,960 |
| 小計 | 1,156,851 | 1,689,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,557 | 3,108 |
| 利息の支払額 | -86,631 | -70,720 |
| 法人税等の支払額 | -704,510 | -674,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,266 | 947,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,529,118 | -2,287,833 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,584,022 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,458 | -2,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 定期性預金の預入による支出 | -363,906 | -378,719 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,259 | 270,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -183,921 | -77,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,775 | 69,156 |
| 貸付による支出 | -10,508 | -6,604 |
| 貸付の回収による収入 | 19,711 | 19,273 |
| その他 | -31,334 | -49,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,520 | -2,449,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 761,348 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 2,271,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,241,851 | -1,425,142 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,161 | -1,650 |
| 割賦債務の返済による支出 | -268,777 | -298,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | － |
| 配当金の支払額 | -92,533 | -107,802 |
| その他 | -5,080 | -4,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,605,751 | 419,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,036 | -1,083,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,588,591 | 8,575,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
