ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 921,639 | 2,498,423 |
| 減価償却費 | 573,817 | 555,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,348 | -419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | 11,216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 66,841 | -5,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,286,647 |
| 固定資産除却損 | 427 | 21,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,645 | -7,462 |
| 支払利息 | 98,010 | 85,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,736 | -68,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -614,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,400 | 155,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,781 | -57,487 |
| その他 | 392,514 | -131,203 |
| 小計 | 1,931,497 | 1,156,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,946 | 4,557 |
| 利息の支払額 | -92,838 | -86,631 |
| 法人税等の支払額 | -675,068 | -704,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,536 | 370,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,279 | -1,529,118 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,584,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,739 | -4,458 |
| 定期預金の預入による支出 | -247,846 | -363,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,000 | 80,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,296 | -183,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 14,775 |
| 貸付けによる支出 | -28,932 | -10,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,621 | 19,711 |
| その他 | -38,547 | -31,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,874 | 2,565,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,500 | 761,348 |
| 長期借入れによる収入 | 3,415,878 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,150 | -4,241,851 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,161 | -1,161 |
| 割賦債務の返済による支出 | -298,217 | -268,777 |
| 株式の発行による収入 | 1,239,328 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -194 |
| 配当金の支払額 | -73,320 | -92,533 |
| その他 | -18,504 | -5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,602,808 | -2,605,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257,470 | 330,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,154,071 | 7,411,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,411,541 | 7,588,591 |
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