ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 921,639 |
| 減価償却費 | 573,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,397 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 66,841 |
| 固定資産除却損 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,645 |
| 支払利息 | 98,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,781 |
| その他 | 392,514 |
| 小計 | 1,931,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,946 |
| 利息の支払額 | -92,838 |
| 法人税等の支払額 | -675,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,739 |
| 定期預金の預入による支出 | -247,846 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,000 |
| 敷金 | -68,296 |
| 敷金 | 145 |
| 貸付けによる支出 | -28,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,621 |
| その他 | -38,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,415,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,150 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,161 |
| 割賦債務の返済による支出 | -298,217 |
| 株式の発行による収入 | 1,239,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 |
| 配当金の支払額 | -73,320 |
| その他 | -18,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,602,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,257,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,154,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,411,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
