ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,508 | 1,240,984 |
| 減価償却費 | 1,198,858 | 1,025,253 |
| 減損損失 | 896,281 | 469,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,690 | -51,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,213 | 1,680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -158,095 | -91,790 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,736 | -9,336 |
| 支払利息 | 85,079 | 72,616 |
| 固定資産除却損 | 16,995 | 10,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,817 | -297,816 |
| 固定資産受贈益 | -5,785 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,437 | -9,739 |
| 負ののれん発生益 | -23,943 | -61,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,379 | -186,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,983 | 60,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,511 | 45,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,070 | 5,759 |
| その他 | 30,591 | 164,725 |
| 小計 | 2,045,517 | 2,390,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,331 | 5,311 |
| 利息の支払額 | -84,578 | -68,633 |
| 法人税等の支払額 | -324,354 | -363,552 |
| 法人税等の還付額 | 155,028 | 107,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,944 | 2,070,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,146,915 | -2,446,945 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,923 | 2,464,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -41,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,800 | -594,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,237 | 514,911 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,890 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,455 | -260,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197,886 | 260,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,034 | -129,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,402 | 29,179 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 子会社の合併による支出 | -152,679 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -193,920 | -210,776 |
| 保険積立金の解約による収入 | 380,872 | 84,479 |
| 貸付けによる支出 | -36,356 | -12,414 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,455 | 39,633 |
| その他 | 9,944 | -2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,878,598 | -321,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,787 | -93,596 |
| 長期借入れによる収入 | 2,936,000 | 3,445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,598,523 | -4,336,924 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -866 | -794 |
| 割賦債務の返済による支出 | -595,616 | -506,388 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 229,251 | － |
| 配当金の支払額 | -196,423 | -193,556 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,932 | － |
| その他 | -100 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,424 | -1,686,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,532 | 2,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,610 | 65,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,969,729 | 9,034,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
