ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685,467 | 725,410 |
| 減価償却費 | 570,174 | 469,802 |
| 減損損失 | 306,333 | 210,671 |
| のれん償却額 | 337 | 2,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,270 | -3,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63,859 | -71,873 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,170 | -893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,160 | -77,360 |
| 支払利息 | 113,928 | 160,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -440,979 | -12,199 |
| 固定資産除却損 | 14,873 | 1,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -120,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99,959 |
| 退店補償金受入益 | － | -95,000 |
| システム障害対応費用 | － | 41,930 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 16,557 |
| 社葬関連費用 | － | 16,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,316 | -106,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,442 | 646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,357 | -389,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647 | 28,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -236,593 | -172,982 |
| その他 | 179,795 | 56,762 |
| 小計 | 1,185,292 | 779,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,070 | 79,693 |
| 利息の支払額 | -117,029 | -158,778 |
| 退店補償金の受取額 | － | 95,000 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -21,107 |
| 社葬関連費用の支払額 | － | -11,146 |
| 法人税等の支払額 | -920,100 | -203,234 |
| 法人税等の還付額 | 33,392 | 125,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,625 | 685,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049,163 | -998,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,190,517 | 18,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,645 | -30,796 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -97,254 | -18,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633,158 | -960,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 696,875 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -427,982 | － |
| 事業譲受による支出 | -185,916 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -622,233 | -515,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,025 | 519,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,791 | -10,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145,057 | 14,034 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,373 | -24,141 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,358 | 383,995 |
| 貸付けによる支出 | -9,078 | -6,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,553 | 40,382 |
| その他 | 9,029 | 9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,941 | -881,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,000 | -1,374,250 |
| 長期借入れによる収入 | 5,522,000 | 4,088,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,946,408 | -2,805,960 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41,912 | -41,978 |
| 配当金の支払額 | -194,190 | -194,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,103,511 | -328,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890,562 | -525,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,984,263 | 10,459,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
