ウチヤマ HD（6059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -117,646 | 820,597 |
| 減価償却費 | 673,980 | 645,639 |
| 減損損失 | 267,064 | 524,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,027 | -2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,559 | 23,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,124 | -8,637 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,075 | 9,779 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,607 | -33,892 |
| 支払利息 | 61,285 | 60,235 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,756 | -127,485 |
| 固定資産除却損 | － | 3,444 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,602 |
| 受取保険金 | － | -48,121 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,840 | － |
| 助成金収入 | -253,076 | － |
| 災害損失 | － | 33,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,125 | -133,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 142,577 | 60,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,295 | 43,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,150 | 67,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,655 | 299,780 |
| その他 | -281,027 | -205,900 |
| 小計 | 473,370 | 2,017,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,468 | 31,965 |
| 利息の支払額 | -60,943 | -60,129 |
| 保険金の受取額 | － | 48,121 |
| 助成金の受取額 | 253,076 | － |
| 法人税等の支払額 | -705,341 | -246,202 |
| 法人税等の還付額 | 16,647 | 194,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,277 | 1,986,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,464,568 | -862,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,579 | 362,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,146 | -33,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,500 | -45,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,000 | -109,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,181 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -620,963 | -825,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,483 | 564,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,520 | -77,787 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,013 | 83,933 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,472 | -45,146 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 140,003 |
| 貸付けによる支出 | -16,986 | -10,917 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,901 | 48,162 |
| その他 | － | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,591,997 | -708,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -22,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,007,000 | 3,327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,343,944 | -3,265,832 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -69,324 | -40,629 |
| 配当金の支払額 | -193,908 | -193,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,548 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,177 | -255,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,604,834 | 1,022,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,054,541 | 10,093,700 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
