有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	10,139,000千円	10,479,000千円
借入実行残高	2,412,000千円	1,037,750千円
差引額	7,727,000千円	9,441,250千円