五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年6月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,750 | 5,063 |
| 減価償却費 | 12,552 | 13,381 |
| 株式交付費 | － | 2,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 |
| 支払利息 | 6,583 | 7,036 |
| 社債発行費償却 | 113 | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,673 | － |
| 有形固定資産除却損 | 108 | － |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,050 | 50,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,271 | -96,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,281 | -2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,456 | -46,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,433 | -22,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -12,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,976 | 7,380 |
| 小計 | -4,740 | -99,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
| 利息の支払額 | -6,351 | -6,412 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -540 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,644 | -105,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -57,624 |
| その他 | -250 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -57,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,500 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,974 | -23,090 |
| 社債の発行による収入 | 34,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,700 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -2,710 |
| 株式の発行による収入 | － | 348,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,099 | 203,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,375 | 40,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,849 | 475,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
