キャッシュ・フローの状況
2022年1月14日 16:02
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7702万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3157万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9199万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 5月期 個別 | 通期 | -44,194 | -27,530 | 95,525 | -71,724 | - | 99,825 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | -102,781 | -6,031 | 53,044 | -108,812 | -1,152 | 44,057 | 通期 | -84,051 | -11,188 | 15,803 | -95,239 | - | 20,389 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 34,800 | 32,448 | 33,082 | 67,248 | -1,732 | 120,721 | 通期 | 122,805 | 30,295 | -58,016 | 153,100 | -3,886 | 115,473 |
| 2015年 5月期 個別 | 1Q | -11,644 | -1,079 | 83,099 | -12,723 | -829 | 185,849 | 2Q | -32,945 | -1,909 | 44,907 | -34,854 | -1,659 | 125,526 | 3Q | 52,210 | -2,971 | 38,555 | 49,239 | -2,721 | 203,268 | 通期 | 112,003 | -3,769 | 212,016 | 108,234 | -3,550 | 435,724 |
| 2016年 5月期 個別 | 1Q | -105,515 | -57,324 | 203,057 | -162,839 | -57,624 | 475,942 | 2Q | -45,688 | -156,988 | 408,557 | -202,676 | -157,562 | 641,605 | 3Q | 9,818 | -183,974 | -101,420 | -174,156 | -184,558 | 160,148 | 通期 | 32,145 | -242,537 | -28,759 | -210,392 | -243,139 | 196,573 |
| 2017年 5月期 個別 | 1Q | -66,292 | -295,492 | 290,613 | -361,784 | -295,717 | 125,401 | 2Q | -59,085 | -298,903 | 627,487 | -357,988 | -298,412 | 466,071 | 3Q | 118,411 | -611,521 | 511,508 | -493,110 | -611,074 | 214,971 | 通期 | 255,386 | -913,280 | 1,119,260 | -657,894 | -912,695 | 657,940 |
| 2018年 5月期 個別 | 1Q | -39,025 | -119,384 | -160,693 | -158,409 | -119,516 | 338,836 | 2Q | -46,890 | -156,168 | -181,447 | -203,058 | -156,448 | 273,434 | 3Q | -1,095 | -205,375 | -218,942 | -206,470 | -205,773 | 232,527 | 通期 | 54,630 | -208,804 | -241,988 | -154,174 | -210,862 | 261,777 |
| 2019年 5月期 個別 | 1Q | -109,532 | -11,992 | 51,005 | -121,524 | -12,102 | 191,256 | 2Q | -81,814 | -28,875 | 128,010 | -110,689 | -27,676 | 279,097 | 3Q | 86,471 | -45,043 | 101,937 | 41,428 | -44,043 | 405,143 | 通期 | 184,887 | -46,194 | 75,882 | 138,693 | -45,459 | 476,352 |
| 2020年 5月期 個別 | 1Q | -9,202 | -5,189 | -69,772 | -14,391 | -4,569 | 392,188 | 2Q | 4,308 | -4,872 | -195,827 | -564 | -4,560 | 279,961 | 3Q | 106,301 | -9,049 | -143,382 | 97,252 | -9,031 | 430,223 | 通期 | 142,763 | -9,251 | -329,024 | 133,512 | -9,512 | 280,840 |
| 2021年 5月期 個別 | 1Q | -64,152 | -1,236 | 377,569 | -65,388 | -1,531 | 593,020 | 2Q | -7,130 | -4,547 | 54,905 | -11,677 | -5,090 | 324,067 | 3Q | 154,014 | -13,502 | 38,066 | 140,512 | -14,226 | 459,418 | 通期 | 248,595 | -22,830 | -209,557 | 225,765 | -23,813 | 297,048 |
| 2022年 5月期 個別 | 1Q | -37,789 | -18,797 | 49,931 | -56,586 | -18,272 | 290,393 | 2Q | -91,990 | -31,572 | 77,026 | -123,562 | -31,588 | 250,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年5月（個）
- -7172万
- 2013年5月（個） -32.79%
- -9523万
- 2014年5月（個） プラ転
- 1億5310万
- 2015年5月（個） -29.31%
- 1億823万
- 2016年5月（個） マイ転
- -2億1039万
- 2017年5月（個） -212.7%
- -6億5789万
- 2018年5月（個）
- -1億5417万
- 2019年5月（個） プラ転
- 1億3869万
- 2020年5月（個） -3.74%
- 1億3351万
- 2021年5月（個） +69.1%
- 2億2576万
設備投資#5*
- 2012年5月
- -
- 2013年5月
- -
- 2014年5月（個）
- -388万
- 2015年5月（個）減少-8.65%
- -355万
- 2016年5月（個）増加+999.99%
- -2億4313万
- 2017年5月（個）増加+275.38%
- -9億1269万
- 2018年5月（個）減少-76.9%
- -2億1086万
- 2019年5月（個）減少-78.44%
- -4545万
- 2020年5月（個）減少-79.08%
- -951万
- 2021年5月（個）増加+150.35%
- -2381万
営業CFマージン
- 2012年5月（個）
- -3.59%
- 2013年5月（個）
- -7.08%
- 2014年5月（個）
- 9.2%
- 2015年5月（個）
- 6.83%
- 2016年5月（個）
- 1.72%
- 2017年5月（個）
- 12.85%
- 2018年5月（個）
- 2.66%
- 2019年5月（個）
- 8.67%
- 2020年5月（個）
- 6.98%
- 2021年5月（個）
- 11.52%