五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,070 | 26,605 |
| 減価償却費 | 117,489 | 123,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,690 | -1,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -17 |
| 支払利息 | 32,488 | 30,172 |
| 社債発行費償却 | 168 | 168 |
| 新株予約権発行費償却 | 150 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 685 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 173 | － |
| 補助金収入 | -25,209 | -26,327 |
| 助成金収入 | -6,507 | -7,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,875 | 29,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,249 | 33,137 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,905 | -5,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,802 | -19,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,929 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,103 | -1,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,124 | -2,388 |
| 小計 | 69,011 | 177,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 17 |
| 利息の支払額 | -32,376 | -30,260 |
| 法人税等の支払額 | -13,723 | -413 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,160 |
| 助成金の受取額 | 6,507 | 7,167 |
| 補助金の受取額 | 25,209 | 26,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,630 | 184,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,833 | -44,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,029 | -1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,305 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 255 |
| その他 | 521 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,804 | -46,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,437 | -98,100 |
| 社債の償還による支出 | -64,500 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,988 | 75,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,162 | 214,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,777 | 476,352 |
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