五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,917 | 7,070 |
| 減価償却費 | 79,969 | 117,489 |
| 株式交付費 | 766 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,028 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,926 | -7,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 30,402 | 32,488 |
| 社債発行費償却 | 108 | 168 |
| 新株予約権発行費償却 | 12 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | 685 |
| 有形固定資産除却損 | 3,833 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 173 |
| 補助金収入 | -2,564 | -25,209 |
| 助成金収入 | － | -6,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,141 | -8,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,988 | -106,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,256 | 16,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,183 | 24,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,761 | -4,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 30,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,464 | -1,124 |
| 小計 | 283,762 | 69,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -30,218 | -32,376 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -13,723 |
| 助成金の受取額 | － | 6,507 |
| 補助金の受取額 | 2,564 | 25,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,386 | 54,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -912,695 | -208,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,305 |
| その他 | -677 | 521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,280 | -208,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 775,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,915 | -87,437 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -64,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -51 |
| 株式の発行による収入 | 78,433 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 219,224 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,260 | -241,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,366 | -396,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,940 | 261,777 |
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