五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,927 | 81,917 |
| 減価償却費 | 61,449 | 79,969 |
| 株式交付費 | 2,232 | 766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | -2,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | 5,926 |
| リース解約損 | 7,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -2 |
| 支払利息 | 28,106 | 30,402 |
| 社債発行費償却 | 455 | 108 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,761 | -92 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,833 |
| 補助金収入 | -1,500 | -2,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,044 | -46,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,468 | 77,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,079 | 31,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,298 | 5,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,676 | 7,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,500 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,555 | 9,464 |
| 小計 | 60,146 | 283,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 2 |
| 利息の支払額 | -28,999 | -30,218 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -723 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 2,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,145 | 255,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,139 | -912,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 92 |
| その他 | 269 | -677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,537 | -913,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,873 | -130,915 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 | -24,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -53,424 | － |
| 株式の発行による収入 | 347,792 | 78,433 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 219,224 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,759 | 1,119,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,151 | 461,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,573 | 657,940 |
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