五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,754 | 76,927 |
| 減価償却費 | 53,900 | 61,449 |
| 株式交付費 | － | 2,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -352 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,030 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,003 | 1,201 |
| リース解約損 | － | 7,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -37 |
| 支払利息 | 23,067 | 28,106 |
| 社債発行費償却 | 455 | 455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,673 | 5,761 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | － |
| 補助金収入 | -1,000 | -1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,079 | 60,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,207 | -70,468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24 | 9,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,573 | -78,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,279 | -38,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,227 | -12,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,808 | 10,555 |
| 小計 | 135,138 | 60,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 37 |
| 利息の支払額 | -23,586 | -28,999 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -539 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | 1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,003 | 32,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,550 | -243,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 333 |
| その他 | -510 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,769 | -242,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,588 | -548,873 |
| 社債の発行による収入 | 99,100 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,600 | -19,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -11,867 | -53,424 |
| 株式の発行による収入 | － | 347,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,016 | -28,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,250 | -239,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,724 | 196,573 |
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