五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -36,998 | 37,754 |
| 減価償却費 | 50,553 | 53,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -587 | -352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,508 | -2,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,003 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | -1,301 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 30,810 | 23,067 |
| 社債発行費償却 | 360 | 455 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | 2,673 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 108 |
| 補助金収入 | -6,643 | -1,000 |
| 休業補償金 | 1,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,217 | -14,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,890 | -14,207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,568 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,971 | 32,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,338 | 5,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,562 | 6,035 |
| 小計 | 147,330 | 135,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -28,630 | -23,586 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -568 |
| 補助金の受取額 | 6,643 | 1,000 |
| 休業補償金の支払額 | -1,829 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,805 | 112,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,318 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,497 | -3,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -389 | － |
| その他 | 465 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,295 | -3,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,334 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,414 | -75,588 |
| 社債の発行による収入 | 63,832 | 99,100 |
| 社債の償還による支出 | － | -34,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -8,078 | -11,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,016 | 212,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,083 | 320,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,473 | 435,724 |
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