五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -153,551 | -36,998 |
| 減価償却額 | 51,236 | 50,553 |
| 退職給付引当金の増減額 | － | -587 |
| 貸倒引当金の増減額 | 81,503 | -75,508 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 1,301 | -1,301 |
| 受取利息及び配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 22,487 | 30,810 |
| 社債発行費等償却 | － | 360 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -20 | － |
| 有形固定資産売却損益 | － | -285 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 補助金収入 | -11,467 | -6,643 |
| 休業補償金 | － | 1,829 |
| 売上債権の増減額 | -1,963 | -85,217 |
| たな卸資産の増減額 | -59,879 | 61,890 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,113 | 84,568 |
| 仕入債務の増減額 | 4,857 | 77,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,493 | 31,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,242 | 14,562 |
| 小計 | -72,142 | 147,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 利息の支払額 | -22,678 | -28,630 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -727 |
| 補助金の受取額 | 11,467 | 6,643 |
| 休業補償金の支払額 | － | -1,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,051 | 122,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,904 | -601 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 5,901 | 34,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,811 | -3,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,481 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | － |
| その他 | － | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,188 | 30,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,666 | -38,334 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,830 | -220,414 |
| 社債の発行による収入 | － | 63,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -7,633 | -8,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,803 | -58,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,436 | 95,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,389 | 115,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
