五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,054 | -41,543 |
| 減価償却費 | 35,677 | 57,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 653 | 554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,204 | -12,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 14,330 | 16,589 |
| 社債発行費償却 | 94 | 84 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 補助金収入 | -864 | － |
| 助成金収入 | － | -4,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,469 | -17,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,576 | -107,481 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,111 | 20,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,569 | 55,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,869 | 3,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,850 | 5,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,527 | -1,190 |
| 小計 | -44,429 | -25,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -14,797 | -16,475 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -9,149 |
| 助成金の受取額 | － | 4,076 |
| 補助金の受取額 | 864 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,085 | -46,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,818 | -154,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,893 |
| その他 | -490 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,903 | -156,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,907 | -41,447 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,487 | -181,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,498 | -384,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,071 | 273,434 |
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