五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,590 | 8,054 |
| 減価償却費 | 29,020 | 35,677 |
| 株式交付費 | 2,232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | -6,204 |
| リース解約損 | 7,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -1 |
| 支払利息 | 15,303 | 14,330 |
| 社債発行費償却 | 227 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,767 | -92 |
| 補助金収入 | -500 | -864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,189 | -68,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,834 | -54,576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,365 | -1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,318 | 19,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,752 | -1,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,500 | 8,850 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,576 | 1,527 |
| 小計 | -29,246 | -44,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 1 |
| 利息の支払額 | -16,425 | -14,797 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -723 |
| 補助金の受取額 | 500 | 864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,688 | -59,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,562 | -297,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -594 |
| その他 | 574 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,988 | -298,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,231 | -97,907 |
| 社債の償還による支出 | -14,700 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -53,257 | － |
| 株式の発行による収入 | 347,792 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,557 | 627,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,881 | 269,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,605 | 466,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
