五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,759 | 16,590 |
| 減価償却費 | 26,400 | 29,020 |
| 株式交付費 | － | 2,232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -352 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,003 |
| リース解約損 | － | 7,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 11,985 | 15,303 |
| 社債発行費償却 | 227 | 227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,673 | 5,767 |
| 有形固定資産除却損 | 108 | － |
| 補助金収入 | -450 | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,824 | 28,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,919 | -76,834 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,025 | 1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,935 | -42,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,950 | -6,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,661 | -12,500 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,200 | 8,576 |
| 小計 | -20,418 | -29,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 20 |
| 利息の支払額 | -12,424 | -16,425 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -536 |
| 補助金の受取額 | 450 | 500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,945 | -45,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659 | -157,562 |
| その他 | -250 | 574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,909 | -156,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,600 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,794 | -266,231 |
| 社債の発行による収入 | 34,600 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,700 |
| リース債務の返済による支出 | -5,293 | -53,257 |
| 株式の発行による収入 | － | 347,792 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,907 | 408,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,052 | 205,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,526 | 641,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
