五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,543 | -29,956 |
| 減価償却費 | 57,302 | 60,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,131 | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 16,589 | 15,238 |
| 社債発行費償却 | 84 | 84 |
| 新株予約権発行費償却 | 75 | 75 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 助成金収入 | -4,076 | -5,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,696 | -74,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,481 | -45,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,381 | 3,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,586 | 10,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,014 | 10,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,384 | -18,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,190 | 2,047 |
| 小計 | -25,343 | -76,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -16,475 | -15,266 |
| 法人税等の支払額 | -9,149 | -413 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,160 |
| 助成金の受取額 | 4,076 | 5,634 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,890 | -81,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,555 | -26,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -1,100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 84 |
| その他 | 280 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,168 | -28,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,447 | -45,990 |
| 社債の償還による支出 | － | -26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,447 | 128,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,505 | 17,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,777 | 279,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
