五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年6月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,651 | -28,686 |
| 減価償却費 | 17,807 | 28,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,204 | -12,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 6,770 | 8,339 |
| 社債発行費償却 | 94 | 42 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 助成金収入 | － | -2,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,788 | 62,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,747 | -97,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -484 | -6,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,791 | 27,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,775 | -115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 277 | -5,153 |
| 小計 | -59,654 | -25,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,910 | -7,214 |
| 法人税等の支払額 | -729 | -9,149 |
| 助成金の受取額 | － | 2,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,292 | -39,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,578 | -118,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | -1,222 |
| その他 | 133 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,492 | -119,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,851 | -20,693 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,613 | -160,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,171 | -319,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,401 | 338,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
