五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年6月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,686 | -34,106 |
| 減価償却費 | 28,203 | 30,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,131 | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 8,339 | 7,767 |
| 社債発行費償却 | 42 | 42 |
| 新株予約権発行費償却 | 37 | 37 |
| 助成金収入 | -2,639 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,556 | 21,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,158 | -95,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,099 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,365 | -8,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115 | 5,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -28,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,153 | 3,085 |
| 小計 | -25,302 | -101,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -7,214 | -7,544 |
| 法人税等の支払額 | -9,149 | -413 |
| 助成金の受取額 | 2,639 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,025 | -109,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,294 | -12,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | － |
| その他 | 133 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,384 | -11,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,693 | -22,995 |
| 社債の償還による支出 | － | -26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,693 | 51,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,103 | -70,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,777 | 191,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
