五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年6月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,106 | -5,708 |
| 減価償却費 | 30,262 | 31,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | -2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 7,767 | 6,211 |
| 社債発行費償却 | 42 | 42 |
| 新株予約権発行費償却 | 37 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,537 | -106,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,081 | -57,226 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136 | 7,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,363 | 102,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,914 | 33,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,354 | -22,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,085 | 8,964 |
| 小計 | -101,575 | -4,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -7,544 | -4,139 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,532 | -9,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,102 | -4,569 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 134 |
| その他 | 109 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,992 | -5,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,995 | -69,772 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,005 | -69,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,520 | -84,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,352 | 392,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
