五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,708 | -9,267 |
| 減価償却費 | 31,381 | 29,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | -28,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 6,211 | 4,817 |
| 社債発行費償却 | 42 | 42 |
| 新株予約権発行費償却 | 37 | － |
| 補助金収入 | － | -20,675 |
| 助成金収入 | － | -2,000 |
| 休業補償金 | － | 12,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,601 | 65,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,226 | 5,995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,481 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,217 | -93,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,394 | -17,276 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,026 | 8,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,964 | -9,991 |
| 小計 | -4,245 | -53,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -4,139 | -6,347 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -826 |
| 助成金の受取額 | － | 2,000 |
| 補助金の受取額 | － | 7,613 |
| 休業補償金の支払額 | － | -12,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,202 | -64,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,569 | -1,531 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 134 | 161 |
| その他 | 446 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,189 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,772 | -32,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,772 | 377,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,163 | 312,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,840 | 593,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
