五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,267 | 8,248 |
| 減価償却費 | 29,775 | 30,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,189 | -34,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 4,817 | 5,321 |
| 社債発行費償却 | 42 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 補助金収入 | -20,675 | -149 |
| 助成金収入 | -2,000 | － |
| 休業補償金 | 12,834 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,898 | 80,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,995 | -108,305 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -370 | -927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,806 | 24,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,276 | 2,355 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,503 | -16,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,991 | -1,738 |
| 小計 | -53,765 | -10,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,347 | -5,334 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -26,505 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | － |
| 補助金の受取額 | 7,613 | 4,409 |
| 休業補償金の支払額 | -12,834 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,152 | -37,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531 | -17,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -595 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -828 |
| その他 | 133 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -18,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,431 | -22,485 |
| その他 | － | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,569 | 49,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,179 | -6,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,048 | 290,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
