五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月31日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,799 | 144,616 |
| 減価償却費 | 124,650 | 119,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,714 | 5,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -24 |
| 支払利息 | 20,811 | 20,921 |
| 社債発行費償却 | 168 | 168 |
| 新株予約権発行費償却 | 137 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 有形固定資産除却損 | － | 27 |
| 補助金収入 | -9,692 | -43,170 |
| 助成金収入 | -2,294 | -3,607 |
| 休業補償金 | － | 18,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,270 | -22,658 |
| 棚卸資産の増減額 | -104,058 | 66,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,082 | -2,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,184 | -66,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,789 | -7,330 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,177 | 19,723 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,637 | -8,278 |
| 小計 | 157,617 | 240,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 24 |
| 利息の支払額 | -19,355 | -22,364 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -826 |
| 助成金の受取額 | 2,294 | 3,607 |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 45,641 |
| 休業補償金の支払額 | － | -18,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,763 | 248,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,512 | -22,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -943 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 614 | 648 |
| その他 | 847 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,251 | -22,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,524 | -259,645 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | － |
| 転換社債の償還による支出 | － | -219,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,024 | -209,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,511 | 16,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,840 | 297,048 |
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