五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年6月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,732 | -23,957 |
| 減価償却費 | 53,713 | 86,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 686 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,204 | -12,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 22,328 | 24,695 |
| 社債発行費償却 | 94 | 126 |
| 新株予約権発行費償却 | － | 112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 補助金収入 | -1,964 | － |
| 助成金収入 | － | -4,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,537 | 22,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,323 | -102,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,499 | 16,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 751 | 17,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,765 | -3,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,469 | 16,450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,676 | -7,015 |
| 小計 | 138,359 | 32,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -21,190 | -24,101 |
| 法人税等の支払額 | -723 | -13,723 |
| 助成金の受取額 | － | 4,076 |
| 補助金の受取額 | 1,964 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,411 | -1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,480 | -203,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,893 |
| その他 | -446 | 399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,521 | -205,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,875 | -64,442 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -64,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 511,508 | -218,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,398 | -425,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,940 | 232,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
