五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,778 | 87,732 |
| 減価償却費 | 44,893 | 53,713 |
| 株式交付費 | 2,232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,003 | -6,204 |
| リース解約損 | 7,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -2 |
| 支払利息 | 21,924 | 22,328 |
| 社債発行費償却 | 341 | 94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,767 | -92 |
| 補助金収入 | -500 | -1,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,990 | -77,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,421 | 42,323 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,980 | -1,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,456 | 751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,914 | -4,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,181 | 26,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,992 | -3,676 |
| 小計 | 31,478 | 138,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 2 |
| 利息の支払額 | -21,658 | -21,190 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -723 |
| 補助金の受取額 | 500 | 1,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,818 | 118,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,558 | -610,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -594 |
| その他 | 583 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,974 | -611,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -55,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,542 | -113,875 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -53,424 | － |
| 株式の発行による収入 | 347,792 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,420 | 511,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,576 | 18,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,148 | 214,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
