五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年6月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,957 | -7,395 |
| 減価償却費 | 86,932 | 91,916 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,131 | -4,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -12 |
| 支払利息 | 24,695 | 22,676 |
| 社債発行費償却 | 126 | 126 |
| 新株予約権発行費償却 | 112 | 112 |
| 補助金収入 | － | -500 |
| 助成金収入 | -4,076 | -7,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,668 | 19,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,193 | -5,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,619 | 1,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,594 | -5,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,429 | 4,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,450 | -10,673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,015 | -1,962 |
| 小計 | 32,650 | 97,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 12 |
| 利息の支払額 | -24,101 | -22,464 |
| 法人税等の支払額 | -13,723 | -413 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,160 |
| 助成金の受取額 | 4,076 | 7,167 |
| 補助金の受取額 | － | 500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | 86,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,880 | -42,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -1,100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 170 |
| その他 | 399 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,375 | -45,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,442 | -72,045 |
| 社債の償還による支出 | -64,500 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,942 | 101,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,412 | 143,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 261,777 | 405,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
