五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年6月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,395 | 103,874 |
| 減価償却費 | 91,916 | 94,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | -2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -26 |
| 支払利息 | 22,676 | 16,117 |
| 社債発行費償却 | 126 | 126 |
| 新株予約権発行費償却 | 112 | 112 |
| 補助金収入 | -500 | － |
| 助成金収入 | -7,167 | -2,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,519 | -189,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,565 | -30,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,369 | 7,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,447 | 107,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,972 | 27,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,673 | -19,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,962 | 5,800 |
| 小計 | 97,509 | 119,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 26 |
| 利息の支払額 | -22,464 | -14,791 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -826 |
| 法人税等の還付額 | 4,160 | － |
| 助成金の受取額 | 7,167 | 2,268 |
| 補助金の受取額 | 500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,471 | 106,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,943 | -9,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 453 |
| その他 | 230 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,043 | -9,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,045 | -121,882 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -31,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,937 | -143,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,365 | -46,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,143 | 430,223 |
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