五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,874 | 147,959 |
| 減価償却費 | 94,135 | 89,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | -28,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 16,117 | 15,592 |
| 社債発行費償却 | 126 | 126 |
| 新株予約権発行費償却 | 112 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 有形固定資産除却損 | － | 27 |
| 補助金収入 | － | -34,894 |
| 助成金収入 | -2,268 | -3,607 |
| 休業補償金 | － | 12,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,313 | -180,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,042 | 45,648 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,685 | -2,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,643 | 44,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,437 | 12,116 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,338 | 19,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,800 | 359 |
| 小計 | 119,625 | 138,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 利息の支払額 | -14,791 | -15,682 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -826 |
| 助成金の受取額 | 2,268 | 3,607 |
| 補助金の受取額 | － | 41,498 |
| 休業補償金の支払額 | － | -12,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,301 | 154,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,031 | -14,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -135 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 485 |
| その他 | 728 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,049 | -13,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,882 | -231,934 |
| 社債の償還による支出 | -31,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,382 | 38,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,129 | 178,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,840 | 459,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
