五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月27日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,605 | 52,799 |
| 減価償却費 | 123,345 | 124,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | 25,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -33 |
| 支払利息 | 30,172 | 20,811 |
| 社債発行費償却 | 168 | 168 |
| 新株予約権発行費償却 | 150 | 137 |
| 補助金収入 | -26,327 | -9,692 |
| 助成金収入 | -7,167 | -2,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,645 | -13,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,137 | -104,058 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,993 | 9,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,712 | 61,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272 | 13,789 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,462 | -31,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,388 | 9,637 |
| 小計 | 177,888 | 157,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 33 |
| 利息の支払額 | -30,260 | -19,355 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -826 |
| 法人税等の還付額 | 4,160 | － |
| 助成金の受取額 | 7,167 | 2,294 |
| 補助金の受取額 | 26,327 | 3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,887 | 142,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,359 | -9,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 614 |
| その他 | 409 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,194 | -9,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,100 | -147,524 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -31,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,882 | -329,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,575 | -195,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,352 | 280,840 |
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