五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,977 | 59,612 |
| 減価償却費 | 62,692 | 59,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,475 | -28,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 11,202 | 10,326 |
| 社債発行費償却 | 84 | 84 |
| 新株予約権発行費償却 | 75 | － |
| 補助金収入 | － | -34,575 |
| 助成金収入 | -2,268 | -3,607 |
| 休業補償金 | － | 12,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,313 | -80,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,609 | 9,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,509 | -2,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,400 | -17,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,961 | -848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,227 | 10,582 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,501 | -7,223 |
| 小計 | 12,627 | -12,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -9,777 | -11,769 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -826 |
| 助成金の受取額 | 2,268 | 3,607 |
| 補助金の受取額 | － | 27,468 |
| 休業補償金の支払額 | － | -12,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | -7,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,560 | -4,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -135 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 322 |
| その他 | 594 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | -4,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,827 | -215,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,827 | 54,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,390 | 43,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,840 | 324,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
