五洋食品産業（2230）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,612 | 66,200 |
| 減価償却費 | 59,506 | 58,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,189 | -34,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -7 |
| 支払利息 | 10,326 | 11,051 |
| 社債発行費償却 | 84 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -34 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 補助金収入 | -34,575 | -2,704 |
| 助成金収入 | -3,607 | － |
| 休業補償金 | 12,834 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,257 | -50,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,216 | -147,690 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,320 | -3,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,994 | 56,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -848 | 7,927 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,582 | -19,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,223 | -4,794 |
| 小計 | -12,789 | -62,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 7 |
| 利息の支払額 | -11,769 | -11,082 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -25,538 |
| 助成金の受取額 | 3,607 | － |
| 補助金の受取額 | 27,468 | 6,970 |
| 休業補償金の支払額 | -12,834 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,130 | -91,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,955 | -29,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -2,504 |
| 貸付金の回収による収入 | 322 | 597 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -828 |
| その他 | 220 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -31,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,095 | -45,390 |
| その他 | － | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,905 | 77,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,226 | -46,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,067 | 250,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
