短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	150,000	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	97,524	99,645	1.0	―

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/01/20 12:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は329,024千円となりました。これは、短期借入金の純減少額150,000千円、長期借入金の返済による支出147,524千円、社債の償還による支出31,500千円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の状況

2021/01/20 12:39

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	141,873	141,873	-
(2) 短期借入金	300,000	300,000	-
(3) 1年内償還予定の社債	31,500	32,150	650

当事業年度(2020年5月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 買掛金	203,058	203,058	-
(2) 短期借入金	150,000	150,000	-
(3) 1年内償還予定の社債	-	-	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

2021/01/20 12:39