ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 404,231 |
| 減価償却費 | 81,055 |
| 減損損失 | 10,952 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,026 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -616 |
| 支払利息 | 23,463 |
| 社債利息 | 2,047 |
| 保険解約返戻金 | |
| 受取保険金 | -694 |
| 固定資産廃棄損 | 1,202 |
| 店舗閉鎖損失 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,354 |
| その他 | 17,993 |
| 小計 | 312,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 |
| 利息の支払額 | -28,493 |
| 保険金の受取額 | 694 |
| 法人税等の支払額 | -79,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 274 |
| その他 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -359,736 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,615 |
| 社債の発行による収入 | 295,852 |
| 社債の償還による支出 | -226,100 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,609 |
| リース債務の返済による支出 | -52,952 |
| 配当金の支払額 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,289,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
