キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8275万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4537万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5462万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 467 | -54 | 215 | 413 | -30 | 2,936 | 通期 | 144 | -328 | 331 | -185 | -73 | 2,454 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 111 | -69 | -236 | 42 | -49 | 2,260 | 通期 | 364 | 10 | -275 | 375 | -78 | 2,554 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 123 | 20 | -746 | 143 | -42 | 1,951 | 通期 | 790 | -56 | -586 | 734 | -73 | 2,701 |
| 2018年 8月期 個別 | 2Q | -454 | -66 | -356 | -520 | -73 | 1,825 | 通期 | -213 | -125 | -139 | -338 | -112 | 2,225 |
| 2019年 8月期 個別 | 2Q | -158 | -31 | -247 | -190 | -10 | 1,789 | 通期 | 178 | -52 | 76 | 126 | -26 | 2,428 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | 234 | -76 | -217 | 158 | -33 | 2,369 | 通期 | 700 | -100 | 95 | 600 | -43 | 3,122 |
| 2021年 8月期 個別 | 2Q | 313 | -65 | -847 | 248 | -43 | 2,523 | 通期 | -360 | -113 | -427 | -473 | -71 | 2,222 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 544 | -52 | -184 | 493 | -22 | 2,531 | 通期 | 897 | -93 | -1,363 | 804 | -48 | 1,664 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -599 | -11 | 645 | -610 | -79 | 1,699 | 通期 | -34 | -54 | 361 | -87 | -277 | 1,937 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 655 | 45 | -683 | 700 | -13 | 1,954 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- -1億8469万
- 2016年8月（個） プラ転
- 3億7469万
- 2017年8月（個） +95.98%
- 7億3431万
- 2018年8月（個） マイ転
- -3億3771万
- 2019年8月（個） プラ転
- 1億2646万
- 2020年8月（個） +374.44%
- 6億1万
- 2021年8月（個） マイ転
- -4億7308万
- 2022年8月（個） プラ転
- 8億430万
- 2023年8月（連） マイ転
- -8732万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 0.85%
- 2016年8月（個）
- 2.14%
- 2017年8月（個）
- 4.13%
- 2018年8月（個）
- -1.05%
- 2019年8月（個）
- 0.86%
- 2020年8月（個）
- 3.99%
- 2021年8月（個）
- -1.97%
- 2022年8月（個）
- 6.59%
- 2023年8月（連）
- -0.26%