ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,377 | 371,092 |
| 減価償却費 | 135,904 | 104,950 |
| 減損損失 | 15,095 | 3,240 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,716 | 10,500 |
| 株式報酬費用 | 5,356 | 4,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,520 | 18,480 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,251 | 970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115 | -425 |
| 支払利息 | 19,930 | 16,417 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,192 |
| 固定資産廃棄損 | 10,608 | 7,670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,737 | 101,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636,158 | -582,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,487 | 59,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,311 | 24,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,331 | -15,502 |
| その他 | -9,878 | 33,166 |
| 小計 | 118,926 | 156,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 686 |
| 利息の支払額 | -19,845 | -16,092 |
| 法人税等の還付額 | 20,021 | 1,170 |
| 法人税等の支払額 | -9,253 | -19,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,950 | 123,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,006 | -56,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,628 | -40,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,330 | -1,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,982 | -2,053 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,266 | -17,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,950 | 605 |
| 子会社の清算による収入 | － | 35,825 |
| その他 | -2,047 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,311 | 19,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,654 | -1,058,300 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -87,110 | -116,800 |
| リース債務の返済による支出 | -8,331 | -2,701 |
| 配当金の支払額 | -37,933 | -37,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,029 | -745,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,390 | -602,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,259,549 | 1,950,847 |
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