ハピネス・アンド・ディ（3174）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,353 | 175,377 |
| 減価償却費 | 126,425 | 135,904 |
| 減損損失 | － | 15,095 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,716 |
| 株式報酬費用 | 6,221 | 5,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,153 | -2,520 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 11,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -1,115 |
| 支払利息 | 21,006 | 19,930 |
| 受取保険金 | -34 | -219 |
| 固定資産廃棄損 | 10,288 | 10,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,853 | 104,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,479 | -636,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,639 | 245,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,945 | 42,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,304 | -15,331 |
| その他 | 7,610 | -9,878 |
| 小計 | 560,024 | 118,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -21,337 | -19,845 |
| 保険金の受取額 | 34 | 219 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,021 |
| 法人税等の支払額 | -72,698 | -9,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,277 | 110,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,818 | -36,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -12,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,968 | -1,982 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,335 | -22,266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,962 | 11,950 |
| その他 | -1,764 | -2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,112 | -69,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827,646 | -892,654 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -51,062 | -87,110 |
| リース債務の返済による支出 | -8,154 | -8,331 |
| 配当金の支払額 | -37,880 | -37,933 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,259 | -236,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,423 | -194,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,936,365 | 2,259,549 |
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